上海九百:2017年第一季度报告_搜狐财经

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原新闻提要:上海九百:2017年概要的四分之一说闲话

2017 年概要的四分之一说闲话 公司编码:600838 公司省略:上海九百 上海九百备有有限的事物公司 2017 年概要的四分之一说闲话 1 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 倾斜 一、 要紧指出 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本境遇 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 反对论证………………………………………………………… 6 2 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 一、 要紧指出 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的明智地使用层干杯四分之一说闲话的忠实、正确、完好, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重的未顾及,承当个人和协同法律责任。。 本公司缠住董事均列席董事会的四分之一说闲话。。 公司谨慎的人 騂、尹希山,记账人掌管,记账人学会主席 四分之一说闲话中决算表的忠实、正确、完好。 本公司概要的四分之一说闲话还没有审计。 二、 公司根本境遇 首要财务数据 单位:元 钱币:人民币 这份说闲话的结局是不久先前残冬腊月。 说闲话完毕 不久先前残冬腊月 增减(%) 总资产 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 -5 归于于上市公司使合作的净资产资产 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 0.52 资产 年终至说闲话期完毕 从不久先前年终到不久先前残冬腊月的说闲话期 不久先前声像同步的增减 经纪参加竞选资产涨潮 -8,527,385 -8,804,836.16 不西装 净数 年终至说闲话期完毕 从不久先前年终到不久先前残冬腊月的说闲话期 不久先前声像同步的增减 营业进项 23,929,870.03 20,703,404 15.58 归于于上市公司使合作的净资产资产 22,101,513 17,861,947.70 23.74 推进 上市公司使合作减免 22,130,854.04 17,872,371.51 23.83 惯常利弊得失的净推进 额外的拉平净资产报酬率(%) 1.76 1.54 做加法 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 变稀少每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 23.54 非常常签订协议和财富 √西装 □不西装 单位:元 钱币:人民币 签订协议 比较期财富 阐明 非涨潮资本的利弊得失支撑 -22, 除前述的各项此外的及其他营业外进项和经费 -7,138 翻阅 -29,340.81 3 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 说闲话晚期的使合作接近、流行音乐十大畅销唱片使合作、市价流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作无限制的出卖) 单位:股 使合作接近(户) 63,790 十大使合作持股 终极股权 生水垢 有限的事物在市场上出售某物前提 质押或上冻 使合作 使合作姓名(全名) 大批 (%) 备有大批 库存连箱的 大批 字母 上海九百(圈子)有限的事物公司 78,540,608 19.59 无 国有社团 上海静安区领土冲洗把持 19,678,278 4.91 未知 国有社团 备有(圈子)有限的事物公司 上海金地城建与开展 8,106,107 2.02 未知 国有社团 限公司 百联圈子有限的事物公司 7,366,330 1.84 未知 未知 陈子玉 3,555,343 0.89 未知 未知 俞旭斐 2,032,878 0.51 未知 未知 重庆国际依赖于有限的事物公司 Xingguo分部 1 个人基金依赖于 1,636,924 0.41 未知 未知 预备 黄苗荣 1,550,000 0.39 未知 未知 工商开账户有限的事物公司 CSI上海国企市 1,283,354 0.32 未知 未知 敞开式例子储备物质纸张投资额基金 叶伟峰 1,215,700 0.30 未知 未知 无限制的在市场上出售某物前提前十大使合作 无限制的在市场上出售某物前提 备有的出色的和大批 使合作姓名 市价股大批 出色的 大批 上海九百(圈子)有限的事物公司 78,540,608 人民币合法权利股 78,540,608 上海静安区领土冲洗把持备有(圈子)有限的事物公司 19,678,278 人民币合法权利股 19,678,278 上海金地城建与开展限公司 8,106,107 人民币合法权利股 8,106,107 百联圈子有限的事物公司 7,366,330 人民币合法权利股 7,366,330 陈子玉 3,555,343 人民币合法权利股 3,555,343 俞旭斐 2,032,878 人民币合法权利股 2,032,878 重庆国际依赖于有限的事物公司Xingguo分部 1 托收基金 1,636,924 人民币合法权利股 1,636,924 依赖于预备 黄苗荣 1,550,000 人民币合法权利股 1,550,000 工商开账户有限的事物公司司-中证上海国企市 1,283,354 人民币合法权利股 1,283,354 敞开式例子储备物质纸张投资额基金 叶伟峰 1,215,700 人民币合法权利股 1,215,700 公司的前三名使合作受接管 明智地使用政务会把持,公司有及其他使合作吗? 使合作相干的代表或协同举动 关系相干属于股权物序列。 露明智地使用办法》规则的划一举动人。 4 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 端说闲话晚期的的主要担保使合作接近、主要担保流行音乐十大畅销唱片使合作、十大主要担保无限制的在市场上出售某物前提 况表 □西装 √不西装 三、 要紧事项 首要记账人日记签订协议、财务指标严重的变更的境遇及动机 √西装 □不西装 单位:元 钱币:人民币 晚期的留存下的 年终留存下的 变更比率 日记签订协议 变更动机 (或出现数额) (或先前的财富) (%) 应收票据利钱 105, 0.00 不西装 活期存款利钱首要在说闲话期内说闲话。。 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要说闲话期是开账户投资缩减。。 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 -37.87 在说闲话期内,公司应少交税务费。。 周旋利钱 26,584 79,750.02 -66.67 首要说闲话期是开账户投资缩减。。 税收收入和附加税 221,935.49 535,147.80 -58.53 首要周转税顶替增值课税记账人。。 财务费 -239,390.86 1,041,183 不西装 首要说闲话期是开账户投资缩减。及利钱进项做加法。 营业外进项 769.32 5,743.69 -86.61 主说闲话期,分店事情进项缩减。 营业外经费 30,110.13 16,167.50 86.24 首要说闲话期做加法了分店事情费。 所得税务费 97 0.00 不西装 首要是做加法分店的所得税务费。。 及其他合成的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 不西装 首要说闲话是西方储备物质纸张必须公允值得的的缩减。。 合成的进项接近 6,516,627 46,144,652.09 -85.88 首要说闲话是西方储备物质纸张必须公允值得的的缩减。。 无怨接受及其他商业参加竞选 556,315.96 308,548 80.30 首要说闲话期做加法学分利钱进项。 中间定位现钞 购置物物商品、无怨接受办事 12,006,614.81 7,316,089.80 61 首要时间是说闲话公司购置物物悲痛的做加法。。 付给的现钞 付给的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 74.04 首要时间是公司交纳税务费的拨准的快慢。。 支撑固定资产、有形 资产及及其他牧师资产 17,527 0.00 不西装 首要说闲话期是分店支撑固定资产。。 回喊现钞净数 得到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 -66.67 首要说闲话期是开账户投资缩减。。 分派股息、推进或打成平局 459,166.64 1,166,105.50 -60.62 首要说闲话期是开账户投资缩减。。 付给利钱付给的现钞 现钞净值和现钞等价物 首要说闲话期与不久先前声像同步比拟。 -48,977,669.44 -29,978,017.73 不西装 做加法额 黄金流量净缩减。 严重的事项的食物、压紧及对抗手段剖析 □西装 √不西装 5 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 说闲话期内未实行的接受 □西装 √不西装 预测年终至下一说闲话期晚期的的累计净推进能够为赤字或许与头年声像同步比拟发生严重的变更的警 动机与解说 □西装 √不西装 公司名称 上海九百备有有限的事物公司 法定代劳人 许 騂 日期 2017 年 4 月 28 日 四、 反对论证 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 建立:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 签订协议 晚期的留存下的 年终留存下的 涨潮资本: 钱币资产 196,257,852.48 245,235,521.92 结算超额谨慎 拆出资产 用公允值得的计量,并将其零钱思索在内。 利弊得失财务资产 衍生筑堤融资 应收票据票据 应收票据荣誉 20,404,257.95 22,717,272.02 前进钿 2,601,085.53 2,348,456 应收票据额外费用 应收票据分保金额荣誉 应收票据分保谨慎资格 应收票据利钱 105, 应收票据股息 及其他应收票据款 461,339.11 561,247.17 补进返售筑堤融资 存货 21,107,411.08 21,426,069.37 分为待售资产 一年内到时的非涨潮资本 及其他涨潮资本 496,366.41 476,181.50 6 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 涨潮资本翻阅 241,434,175.57 292,764,745.24 非涨潮资本: 发给借款和垫款 可供出卖筑堤融资 393,602,080.04 414,381,934.79 必须至到时投资额 牧师应收票据款 牧师股权投资额 574,943,728.04 547,216,655.71 投资额性真实情况 固定资产 120,984,316.70 122,080,104.82 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 冲洗经费 信誉 1.00 1.00 牧师待摊费 递延所得税资产 及其他非涨潮资本 非涨潮资本翻阅 1,182,626,751.52 1,177,617,477.77 资产一共 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 涨潮责任: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 向中央开账户专款 存款和开账户同性存款 拆入资产 用公允值得的计量,并将其零钱思索在内。 利弊得失财务责任 衍生筑堤责任 周旋票据 周旋荣誉 7,400,343.60 7,931,189.86 预收钿 48,562,491.05 54,306,263.90 排水渠回购筑堤融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳动者薪酬 应交税务费 2,402,929 3,867,266.02 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋股息 548,190.57 548,190.57 及其他周旋款 11,983,007.83 11,833,831.61 周旋分保金额荣誉 管保契约谨慎 7 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 代劳施予储备物质纸张款 代劳承销品销售储备物质纸张款 分为待售责任 一年内到时的非涨潮责任 及其他涨潮责任 涨潮责任翻阅 90,923,537.58 138,566,491.98 非涨潮责任: 牧师专款 周旋公司债券 在内的:主要担保 长期资本证券 牧师周旋款 298,572 298,572 劳动者牧师工钱 专项周旋款 估计责任 递延进项 递延所得税责任 82,552,414.31 87,747,378.00 及其他非涨潮责任 非涨潮责任翻阅 82,850,985.53 88,045,949.22 责任翻阅 173,774,521 226,612,440 缠住者合法权利 陈旧的 400,881,981.00 400,881,981.00 及其他合法权利器 在内的:主要担保 长期资本证券 资产公积 183,685,739.04 183,685,739.04 减:库存股 及其他合成的进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项蜂群 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 普通风险预备 未分派推进 345,185,358.04 323,083,844.81 归于于总公司缠住者的总缠住权 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 多数使合作合法权利 缠住者合法权利翻阅 1,250,286,403.98 1,243,769,781.81 责任接近与缠住者合法权利 1,424,060,927.09 1,470,382,223.01 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 建立:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 8 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 签订协议 晚期的留存下的 年终留存下的 涨潮资本: 钱币资产 176,813,491.63 218,313,041.04 用公允值得的计量,并将其零钱思索在内。期损 促成筑堤融资 衍生筑堤融资 应收票据票据 应收票据荣誉 前进钿 337,678 应收票据利钱 105, 应收票据股息 及其他应收票据款 89,143,492.81 90,632,475.81 存货 217,157.16 217,157.16 分为待售资产 一年内到时的非涨潮资本 及其他涨潮资本 261,572.46 256,015.38 涨潮资本翻阅 266,879,250.45 309,418,689.39 非涨潮资本: 可供出卖筑堤融资 393,602,080.04 414,381,934.79 必须至到时投资额 牧师应收票据款 牧师股权投资额 683,608,265.35 655,881,193.02 投资额性真实情况 固定资产 88,146,625 88,820,628.77 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 有形资产 93,096,625.74 93,938,785 冲洗经费 信誉 1.00 1.00 牧师待摊费 递延所得税资产 及其他非涨潮资本 非涨潮资本翻阅 1,258,453,598 1,253,022,539.03 资产一共 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 涨潮责任: 短期专款 20,000,000.00 60,000,000.00 用公允值得的计量,并将其零钱思索在内。期损 促成筑堤责任 衍生筑堤责任 9 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 周旋票据 周旋荣誉 预收钿 2,801,588 3,955,309.45 周旋劳动者薪酬 应交税务费 1,932,704.83 3,029,148.41 周旋利钱 26,584 79,750.02 周旋股息 548,190.57 548,190.57 及其他周旋款 14,433,041 14,453,691 分为待售责任 一年内到时的非涨潮责任 及其他涨潮责任 涨潮责任翻阅 39,742,106.03 82,066,089.56 非涨潮责任: 牧师专款 周旋公司债券 在内的:主要担保 长期资本证券 牧师周旋款 298,572 298,572 劳动者牧师工钱 专项周旋款 估计责任 递延进项 递延所得税责任 82,552,414.31 87,747,378.00 及其他非涨潮责任 非涨潮责任翻阅 82,850,985.53 88,045,949.22 责任翻阅 122,593,091.56 170,112,038.78 缠住者合法权利: 陈旧的 400,881,981.00 400,881,981.00 及其他合法权利器 在内的:主要担保 长期资本证券 资产公积 183,364,339.04 183,364,339.04 减:库存股 及其他合成的进项 247,657,243.00 263,242,134.06 专项蜂群 盈余公积 72,876,082.90 72,876,082.90 未分派推进 497,960,106.33 471,964,652.64 缠住者合法权利翻阅 1,402,739,757 1,392,329,189.64 责任接近与缠住者合法权利 1,525,332,843.83 1,562,441,228.42 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 10 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 合推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 签订协议 比较期财富 前期财富 一、营业总进项 23,929,870.03 20,703,404 在内的:营业进项 23,929,870.03 20,703,404 利钱进项 已赚额外费用 经纪费及佣钱进项 二、营业总本钱 29,525,997.15 29,890,782 在内的:营业本钱 11,994,367.17 9,668,623.90 利钱经费 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净数 管保契约净谨慎的撤回 保单奖金经费 分额外费用 周转税收收入和附加税 221,935.49 535,147.80 在市场上出售某物费 5,263,538.54 5,737,325.58 明智地使用费 12,228,748.41 12,833,877.30 财务费 -239,390.86 1,041,183 资产减值破财 56,798.40 74,623.51 加:公允值得的变更进项(赤字)列在-号中 投资额进项(赤字)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 在内的:工商业公司和工商业公司的投资额进项 27,727,073 27,059,751.69 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业推进(赤字)列在-号中 22,130,945.21 17,872,371.51 加:营业外进项 769.32 5,743.69 在内的:非涨潮资本支撑 减:营业外经费 30,110.13 16,167.50 在内的:非涨潮资本支撑破财 22, 四、毛推进(赤字接近列在-号中) 22,101,604.40 17,861,947.70 减:所得税务费 97 五、净推进(净赤字)列在-号中 22,101,513 17,861,947.70 归于于总公司缠住者的净推进 22,101,513 17,861,947.70 多数使合作利弊得失 六、及其他合成的所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 归于总公司缠住者的及其他合成的所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 (一)后来地不克不及重分级进利弊得失的及其他合成的进项 1.重行计量设定有助于预备净责任或净资产的变更 11 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 2.合法权利法下在被投资额单位不克不及重分级进利弊得失的及其他综 合进项中收入额的分得的财产 (二)后来地将重分级进利弊得失的及其他合成的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 1.合法权利法下在被投资额单位后来地将重分级进利弊得失的及其他 合成的进项分派 2。可供出卖筑堤融资公允值得的利弊得失 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。必须到时投资额,重行分级为利弊得失 4。资产涨潮套期保值利弊得失的无效分配 5.外汇决算表折算不平衡 6.及其他 归于于多数使合作的及其他合成的所得税后净数 七、合成的进项接近 6,516,627 46,144,652.09 归于于总公司缠住者的合成的进项接近 6,516,627 46,144,652.09 归于于多数使合作的合成的进项接近 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0551 0.0446 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0551 0.0446 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 总公司推进表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 签订协议 比较期财富 前期财富 一、营业进项 4,378,749.73 4,525,116.69 减:营业本钱 2,404,663.07 2,627,956 周转税收收入和附加税 19,799.24 217,246.19 在市场上出售某物费 明智地使用费 3,721,456.77 4,376,832.08 财务费 -118,185.79 1,062,040.44 资产减值破财 80,874.40 80,938.20 加:公允值得的变更进项(赤字)列在-号中 投资额进项(赤字)列在-号中 27,727,073 27,059,751.69 在内的:工商业公司和工商业公司的投资额进项 27,727,073 27,059,751.69 二、营业推进(赤字)列在-号中 25,997,214.37 23,219,860.11 加:营业外进项 239.32 589.74 在内的:非涨潮资本支撑 减:营业外经费 2,000.00 69.50 在内的:非涨潮资本支撑破财 三、毛推进(赤字接近列在-号中) 25,995,453.69 23,220,380.35 减:所得税务费 四、净推进(净赤字)列在-号中 25,995,453.69 23,220,380.35 12 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 五、及其他合成的所得税后净数 -15,584,891.06 28,282,704.39 (一)后来地不克不及重分级进利弊得失的及其他合成的进项 1.重行计量设定有助于预备净责任或净资产的变更 2.合法权利法下在被投资额单位不克不及重分级进利弊得失的及其他综 合进项中收入额的分得的财产 (二)后来地将重分级进利弊得失的及其他合成的进项 -15,584,891.06 28,282,704.39 1.合法权利法下在被投资额单位后来地将重分级进利弊得失的及其他 合成的进项分派 2。可供出卖筑堤融资公允值得的利弊得失 -15,584,891.06 28,282,704.39 三。必须到时投资额,重行分级为利弊得失 4。资产涨潮套期保值利弊得失的无效分配 5.外汇决算表折算不平衡 6.及其他 六、合成的进项接近 10,410,562.63 51,503,084.74 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0648 0.0579 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0648 0.0579 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 合资产涨潮表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 签订协议 比较期财富 前期财富 一、经纪参加竞选资产涨潮: 在市场上出售某物商品、储备物质工役制收到的现钞 23,258,176.96 18,642,342.58 客户存款和开账户同性存款净增额 央行借款净做加法额 净资产向及其他筑堤机构做加法 原管保契约额外费用收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 支撑用公允值得的计量,并将其零钱思索在内。期利弊得失的筑堤 资产净增额 逐渐增加利钱、经纪费及佣钱的现钞 拆入资产净做加法额 回购事情资产净做加法额 收到的税务费复原 无怨接受及其他商业参加竞选中间定位现钞 556,315.96 308,548 经纪参加竞选现钞流入 23,814,492.92 18,950,884.96 购置物物商品、无怨接受办事付给的现钞 12,006,614.81 7,316,089.80 客户借款和垫款净增额 13 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 保证金中央开账户和同性钿净做加法额 付给原管保契约补偿钿的现钞 付给利钱、经纪费及佣钱的现钞 付给保单奖金的现钞 付给给员工和帮助的现钞。 11,209,951 11,263,261 付给的各项税务费 3,246,272.93 1,865,242 付给及其他与经纪参加竞选中间定位现钞 5,879,035.12 7,311,123.69 经纪参加竞选现钞过单调呆板的生活小计 32,341,877.07 27,755,722 经纪参加竞选资产涨潮净数 -8,527,385 -8,804,836.16 二、投资额参加竞选资产涨潮: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 支撑固定资产、有形资产及及其他牧师资产回喊的现钞 17,527 净数 支撑分店及及其他营业单位收到的现钞净数 收到及其他与投资额参加竞选中间定位现钞 投资额参加竞选现钞流入 17,527 固定资产购置物与新产品、有形资产及及其他牧师资产付给的现钞 8,640.02 7,076.07 投资额付给现钞 质押借款净做加法额 分店及及其他事情单位付给的现钞净数 付给及其他与投资额参加竞选中间定位现钞 投资额参加竞选资产涨潮 8,640.02 7,076.07 投资额参加竞选资产涨潮净数 8,885 -7,076.07 三、筹资参加竞选发生的资产涨潮: 投资额收到的现钞 在内的:分店收到的多数使合作现钞 得到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 发行公司债券收到的现钞 收到及其他与筹资参加竞选中间定位现钞 融资参加竞选现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 还债约会付给的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派股息、推进或打成平局付给利钱付给的现钞 459,166.64 1,166,105.50 在内的:分店付给给多数使合作的股息、推进 付给及其他与筹资参加竞选中间定位现钞 筹资参加竞选资产涨潮 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资参加竞选发生的净资产涨潮 -40,459,166.64 -21,166,105.50 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的压紧 五、现钞净值和现钞等价物做加法额 -48,977,669.44 -29,978,017.73 加:年终的现钞和现钞等价物 245,235,521.92 118,102,600.43 六、晚期的现钞和现钞等价物留存下的 196,257,852.48 88,124,582.70 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 14 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 总公司资产涨潮表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海九百备有有限的事物公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 签订协议 比较期财富 前期财富 一、经纪参加竞选资产涨潮: 在市场上出售某物商品、储备物质工役制收到的现钞 3,252,755.87 4,077,305.91 收到的税务费复原 无怨接受及其他商业参加竞选中间定位现钞 1,922,749.67 71,066.85 经纪参加竞选现钞流入 5,175,505.54 4,148,372.76 购置物物商品、无怨接受办事付给的现钞 1,064,131.09 1,206,055.03 付给给员工和帮助的现钞。 2,677,509 2,786,927.91 付给的各项税务费 1,029,030.69 273,480 付给及其他与经纪参加竞选中间定位现钞 1,445,224 1,941,346.26 经纪参加竞选现钞过单调呆板的生活小计 6,215,888.31 6,207,810.50 经纪参加竞选资产涨潮净数 -1,040,382.77 -2,059,437.74 二、投资额参加竞选资产涨潮: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 支撑固定资产、有形资产及及其他牧师资产回喊 的现钞净数 支撑分店及及其他营业单位收到的现钞净数 收到及其他与投资额参加竞选中间定位现钞 投资额参加竞选现钞流入 固定资产购置物与新产品、有形资产及及其他牧师资产付给 4, 的现钞 投资额付给现钞 分店及及其他事情单位付给的现钞净数 付给及其他与投资额参加竞选中间定位现钞 投资额参加竞选资产涨潮 4, 投资额参加竞选资产涨潮净数 -4, 三、筹资参加竞选发生的资产涨潮: 投资额收到的现钞 得到专款收到的现钞 20,000,000.00 60,000,000.00 收到及其他与筹资参加竞选中间定位现钞 融资参加竞选现钞流入 20,000,000.00 60,000,000.00 还债约会付给的现钞 60,000,000.00 80,000,000.00 分派股息、推进或打成平局付给利钱付给的现钞 459,166.64 1,166,105.50 付给及其他与筹资参加竞选中间定位现钞 筹资参加竞选资产涨潮 60,459,166.64 81,166,105.50 筹资参加竞选发生的净资产涨潮 -40,459,166.64 -21,166,105.50 15 / 16 2017 年概要的四分之一说闲话 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的压紧 五、现钞净值和现钞等价物做加法额 -41,499,549.41 -23,229,815.89 加:年终的现钞和现钞等价物 218,313,041.04 83,548,679.46 六、晚期的现钞和现钞等价物留存下的 176,813,491.63 60,318,863.57 法定代劳人:许 騂 谨慎的记账人工作的谨慎的人:尹喜山 记账人机构谨慎的人:江学豪 审计说闲话 □西装 √不西装 16 / 16回到搜狐,检查更多

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